Definice Prop Tradingu: Prop Trading (proprietary trading) je forma obchodování, kde firma obchoduje na finančních trzích s vlastním kapitálem, nikoli s kapitálem klientů. Hlavním cílem je generovat zisk z obchodních operací, přičemž firma může obchodovat s různými aktivy, jako jsou akcie, forex, komodity nebo deriváty.
Jak Prop Trading Funguje: V rámci prop tradingu jsou tradeři najímáni firmou, která jim poskytuje kapitál na obchodování. Tito tradeři používají své vlastní strategie a dovednosti k tomu, aby zhodnotili kapitál firmy. Na oplátku si firma bere část zisku, zatímco trader může získat podíl na zisku, který dosáhne.
Historie a Vývoj Prop Tradingu: Prop trading má dlouhou historii, která sahá až do počátků burzovního obchodování. V průběhu času se tento model obchodování vyvinul, přičemž dnešní prop tradingové firmy využívají moderní technologie a pokročilé algoritmy ke zlepšení svých obchodních operací.
Základní Koncept Prop Účtů: Prop účet je účet, který poskytuje prop tradingová firma traderovi, aby na něm obchodoval. Tento účet je financován firmou, nikoli samotným traderem, což umožňuje traderovi obchodovat s větším kapitálem, než by měl k dispozici jako individuální retail trader.
Struktura Prop Účtu: Prop účty mohou mít různé struktury, včetně:
Sdílení Zisků a Ztrát: Většina prop tradingových modelů funguje na základě sdílení zisků. To znamená, že firma si vezme určitou část zisku generovaného traderem. Podmínky mohou také zahrnovat omezení ztrát, která chrání firmu před nadměrnými riziky.
Pravidla a Očekávání: Tradeři na prop účtech jsou často vázáni určitými pravidly, jako je maximální povolené riziko na obchod, denní ztrátové limity nebo požadavky na minimální počet obchodů. Tato pravidla jsou nastavena tak, aby chránila kapitál firmy a zajišťovala konzistentní výkonnost.
Retail Trading:
Prop Trading:
Klíčové Rozdíly: