Typy Prop Tradingových Poskytovatelů

0

Firmy s rizikovým kapitálem (Risk Capital Prop Firms)

Charakteristika: Firmy s rizikovým kapitálem poskytují traderům kapitál, který je zcela financován samotnou firmou. Tyto firmy nesou plné riziko ztrát, ale také očekávají vyšší návratnost zisků, které tradeři generují. Tradeři v tomto modelu nemusejí vkládat vlastní prostředky, ale musí splnit přísná kritéria výběru a pravidla obchodování.

Výhody:

  • Žádný vlastní kapitál: Trader nemusí investovat vlastní peníze, což minimalizuje jeho finanční riziko.
  • Velký potenciál zisků: Díky přístupu k většímu kapitálu mohou tradeři realizovat obchody s vyšším ziskovým potenciálem.
  • Podpora firmy: Tradeři často získávají přístup k pokročilým nástrojům a analýzám poskytovaným firmou.

Nevýhody:

  • Přísná pravidla: Firmy často stanovují přísná pravidla, jako jsou limity ztrát, povinné strategie nebo minimální požadavky na výkonnost.
  • Vysoký tlak na výkon: Tradeři jsou pod tlakem dosahovat konzistentních zisků, což může vést k psychickému stresu.

Firmy s prop účty založenými na poplatcích (Fee-based Prop Firms)

Charakteristika: Firmy s prop účty založenými na poplatcích vyžadují od traderů, aby zaplatili určité poplatky, často formou registračního poplatku nebo poplatku za přístup k obchodnímu kapitálu. Výměnou za to mohou tradeři používat kapitál firmy k obchodování, přičemž zisk je sdílen mezi firmou a traderem.

Výhody:

  • Přístup k většímu kapitálu: I když tradeři musí zaplatit poplatek, získají přístup k většímu obchodnímu kapitálu, než by měli sami.
  • Nižší vstupní požadavky: Tyto firmy často mají nižší nároky na výběr traderů, což usnadňuje vstup na trh pro méně zkušené obchodníky.
  • Flexibilita: Tradeři mají často větší svobodu při volbě obchodních strategií a stylů.

Nevýhody:

  • Počáteční investice: Tradeři musí zaplatit poplatek předem, což představuje počáteční finanční zátěž.
  • Možnost ztráty poplatku: Pokud trader nedosáhne požadovaných výsledků, může přijít o svůj investovaný poplatek bez nároku na refundaci.
  • Riziko nekalých praktik: Některé firmy mohou zneužívat tento model k získání poplatků od traderů bez skutečného zájmu o jejich úspěch.

Kombinované modely

Charakteristika: Kombinované modely prop tradingových poskytovatelů spojují prvky obou předchozích typů. Tradeři mohou být požádáni o zaplacení určitého poplatku, ale zároveň získávají přístup k rizikovému kapitálu firmy. Tento model kombinuje výhody obou přístupů, ale může také obsahovat jejich nevýhody.

Výhody:

  • Vyvážené riziko: Kombinace vlastního kapitálu a firemního kapitálu může rozložit riziko mezi firmu a tradera.
  • Širší přístup k prostředkům: Tradeři mají přístup k většímu kapitálu, než by měli pouze s jedním z modelů.
  • Možnost růstu: Kombinované modely často umožňují traderům zvyšovat kapitál podle jejich výkonnosti a dosažených výsledků.

Nevýhody:

  • Komplexní struktura: Kombinované modely mohou být složité a těžko pochopitelné pro začínající tradery.
  • Vyšší náklady: Tradeři mohou být vystaveni jak poplatkům, tak i požadavkům na ziskovost, což může zvýšit jejich celkovou finanční zátěž.
  • Riziko nesprávného pochopení: Tradeři mohou mít problém pochopit všechny podmínky a rizika spojená s kombinovanými modely, což může vést k neúspěchu.