Firmy s rizikovým kapitálem (Risk Capital Prop Firms)
Charakteristika: Firmy s rizikovým kapitálem poskytují traderům kapitál, který je zcela financován samotnou firmou. Tyto firmy nesou plné riziko ztrát, ale také očekávají vyšší návratnost zisků, které tradeři generují. Tradeři v tomto modelu nemusejí vkládat vlastní prostředky, ale musí splnit přísná kritéria výběru a pravidla obchodování.
Výhody:
- Žádný vlastní kapitál: Trader nemusí investovat vlastní peníze, což minimalizuje jeho finanční riziko.
- Velký potenciál zisků: Díky přístupu k většímu kapitálu mohou tradeři realizovat obchody s vyšším ziskovým potenciálem.
- Podpora firmy: Tradeři často získávají přístup k pokročilým nástrojům a analýzám poskytovaným firmou.
Nevýhody:
- Přísná pravidla: Firmy často stanovují přísná pravidla, jako jsou limity ztrát, povinné strategie nebo minimální požadavky na výkonnost.
- Vysoký tlak na výkon: Tradeři jsou pod tlakem dosahovat konzistentních zisků, což může vést k psychickému stresu.
Firmy s prop účty založenými na poplatcích (Fee-based Prop Firms)
Charakteristika: Firmy s prop účty založenými na poplatcích vyžadují od traderů, aby zaplatili určité poplatky, často formou registračního poplatku nebo poplatku za přístup k obchodnímu kapitálu. Výměnou za to mohou tradeři používat kapitál firmy k obchodování, přičemž zisk je sdílen mezi firmou a traderem.
Výhody:
- Přístup k většímu kapitálu: I když tradeři musí zaplatit poplatek, získají přístup k většímu obchodnímu kapitálu, než by měli sami.
- Nižší vstupní požadavky: Tyto firmy často mají nižší nároky na výběr traderů, což usnadňuje vstup na trh pro méně zkušené obchodníky.
- Flexibilita: Tradeři mají často větší svobodu při volbě obchodních strategií a stylů.
Nevýhody:
- Počáteční investice: Tradeři musí zaplatit poplatek předem, což představuje počáteční finanční zátěž.
- Možnost ztráty poplatku: Pokud trader nedosáhne požadovaných výsledků, může přijít o svůj investovaný poplatek bez nároku na refundaci.
- Riziko nekalých praktik: Některé firmy mohou zneužívat tento model k získání poplatků od traderů bez skutečného zájmu o jejich úspěch.
Kombinované modely
Charakteristika: Kombinované modely prop tradingových poskytovatelů spojují prvky obou předchozích typů. Tradeři mohou být požádáni o zaplacení určitého poplatku, ale zároveň získávají přístup k rizikovému kapitálu firmy. Tento model kombinuje výhody obou přístupů, ale může také obsahovat jejich nevýhody.
Výhody:
- Vyvážené riziko: Kombinace vlastního kapitálu a firemního kapitálu může rozložit riziko mezi firmu a tradera.
- Širší přístup k prostředkům: Tradeři mají přístup k většímu kapitálu, než by měli pouze s jedním z modelů.
- Možnost růstu: Kombinované modely často umožňují traderům zvyšovat kapitál podle jejich výkonnosti a dosažených výsledků.
Nevýhody:
- Komplexní struktura: Kombinované modely mohou být složité a těžko pochopitelné pro začínající tradery.
- Vyšší náklady: Tradeři mohou být vystaveni jak poplatkům, tak i požadavkům na ziskovost, což může zvýšit jejich celkovou finanční zátěž.
- Riziko nesprávného pochopení: Tradeři mohou mít problém pochopit všechny podmínky a rizika spojená s kombinovanými modely, což může vést k neúspěchu.
